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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
46.43 |
|
2.82% |
| 2 |
平安银行 |
36.06 |
|
2.19% |
| 3 |
无锡银行 |
32.52 |
|
1.98% |
| 4 |
中国石油 |
32.48 |
|
1.98% |
| 5 |
聚飞光电 |
31.92 |
|
1.94% |
| 6 |
厦门银行 |
31.71 |
|
1.93% |
| 7 |
北京银行 |
31.35 |
|
1.91% |
| 8 |
紫江企业 |
30.41 |
|
1.85% |
| 9 |
天润工业 |
29.70 |
|
1.81% |
| 10 |
新宏泽 |
29.28 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
3.86% |
6.17% |
10.19% |
15.44% |
15.44% |
20.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1079/6529 |
2234/6529 |
658/6529 |
3968/6529 |
4094/6529 |
4050/6529 |
3576/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-12-26 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0085 |
0.72% |
