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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 王志鹏,刘琛,姜华
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0974 |
1.1144 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0983 |
1.1153 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.0946 |
1.1116 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.0888 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0885 |
1.1055 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.0915 |
1.1085 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0922 |
1.1092 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.0878 |
1.1048 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2026-01-30 |
1.0954 |
1.1124 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.0996 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1004 |
1.1174 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.0983 |
1.1153 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0966 |
1.1136 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.0979 |
1.1149 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0958 |
1.1128 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0943 |
1.1113 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0915 |
1.1085 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.0943 |
1.1113 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-16 |
1.0962 |
1.1132 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
1.0980 |
1.1150 |
-0.0019 |
-0.17 |