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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 王志鹏,刘琛,姜华
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1547.07 |
15.30 |
4.10% |
| 2 |
24特国01 |
1151.87 |
11.00 |
3.06% |
| 3 |
25国债19 |
451.46 |
4.50 |
1.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.33% |
1.50% |
3.89% |
6.89% |
1.77% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
314/1243 |
994/1243 |
789/1243 |
765/1243 |
738/1243 |
809/1243 |
879/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.0974 |
1.1144 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
1.0983 |
1.1153 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
1.0946 |
1.1116 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
1.0888 |
1.1058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0885 |
1.1055 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-22 |
2025-10-27 |
0.0100 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-17 |
2023-04-20 |
0.0070 |
