加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0170元
- 基金经理：
- 王志鹏,刘琛,姜华
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0999 |
1.1169 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
1.0977 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0978 |
1.1148 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.0938 |
1.1108 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.0899 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0901 |
1.1071 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.0883 |
1.1053 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0862 |
1.1032 |
0.0080 |
0.73 |
| 2025-12-31 |
1.0783 |
1.0953 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0803 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.0975 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0830 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0827 |
1.0997 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0821 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0821 |
1.0991 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0812 |
1.0982 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0796 |
1.0966 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0802 |
1.0972 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.0750 |
1.0920 |
-0.0040 |
-0.36 |