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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林,陈思
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0254 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0193 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0141 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0159 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0172 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0203 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0324 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0243 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0131 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0206 |
-1.38 |
| 2026-03-16 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0123 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0123 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0209 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2026-03-06 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-03-05 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0104 |
0.70 |