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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林,陈思
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
805.20 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
财通转债 |
631.43 |
4.76 |
2.00% |
| 2 |
华安转债 |
319.75 |
2.40 |
1.01% |
| 3 |
乐普转2 |
229.84 |
2.00 |
0.73% |
| 4 |
芯海转债 |
155.16 |
1.24 |
0.49% |
| 5 |
赫达转债 |
126.56 |
1.02 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
-4.83% |
1.99% |
0.97% |
18.87% |
1.99% |
10.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
156/1285 |
991/1285 |
154/1285 |
442/1285 |
198/1285 |
169/1285 |
488/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0254 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0193 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0141 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0159 |
-1.09% |
