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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林,陈思
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
805.20 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
财通转债 |
631.43 |
4.76 |
2.00% |
| 2 |
华安转债 |
319.75 |
2.40 |
1.01% |
| 3 |
乐普转2 |
229.84 |
2.00 |
0.73% |
| 4 |
芯海转债 |
155.16 |
1.24 |
0.49% |
| 5 |
赫达转债 |
126.56 |
1.02 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.92% |
6.49% |
15.22% |
23.23% |
5.13% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
561/1243 |
628/1243 |
172/1243 |
203/1243 |
241/1243 |
255/1243 |
448/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0267 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0197 |
-1.31% |
