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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林,陈思
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟银行 |
805.20 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
财通转债 |
631.43 |
4.76 |
2.00% |
| 2 |
华安转债 |
319.75 |
2.40 |
1.01% |
| 3 |
乐普转2 |
229.84 |
2.00 |
0.73% |
| 4 |
芯海转债 |
155.16 |
1.24 |
0.49% |
| 5 |
赫达转债 |
126.56 |
1.02 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
3.05% |
-0.50% |
15.58% |
18.55% |
19.37% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
268/1177 |
146/1177 |
820/1177 |
228/1177 |
265/1177 |
251/1177 |
432/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0019 |
0.13% |
