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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡健林,陈思
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0267 |
1.80 |
| 2026-02-06 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0197 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0278 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0372 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0196 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0122 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0091 |
0.60 |
| 2026-01-26 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0104 |
-0.68 |
| 2026-01-23 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0096 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0163 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0073 |
0.48 |
| 2026-01-15 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0067 |
0.45 |