加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1047元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2590 |
1.3637 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2581 |
1.3628 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2587 |
1.3634 |
0.0106 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.2490 |
1.3537 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.2522 |
1.3569 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.2555 |
1.3602 |
0.0088 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.2474 |
1.3521 |
0.0123 |
0.91 |
| 2026-02-02 |
1.2361 |
1.3408 |
-0.0248 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.2588 |
1.3635 |
-0.0119 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.2697 |
1.3744 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2667 |
1.3714 |
0.0076 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.2597 |
1.3644 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2598 |
1.3645 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2614 |
1.3661 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.2576 |
1.3623 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.2556 |
1.3603 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.2501 |
1.3548 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.2482 |
1.3529 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.2430 |
1.3477 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.2442 |
1.3489 |
0.0024 |
0.18 |