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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1047元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2420 |
1.3467 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2401 |
1.3448 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
1.2453 |
1.3500 |
0.0074 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.2385 |
1.3432 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2335 |
1.3382 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.2352 |
1.3399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2350 |
1.3397 |
0.0113 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.2246 |
1.3293 |
0.0159 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.2100 |
1.3147 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2113 |
1.3160 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2095 |
1.3142 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.2122 |
1.3169 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2109 |
1.3156 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2088 |
1.3135 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2401 |
1.3108 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2406 |
1.3113 |
0.0053 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2356 |
1.3063 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2307 |
1.3014 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.2333 |
1.3040 |
0.0112 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.2227 |
1.2934 |
-0.0085 |
-0.65 |