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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1047元
- 基金经理：
- 许利明
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
1341.24 |
|
0.84% |
| 2 |
中国国航 |
1219.32 |
|
0.76% |
| 3 |
中国中铁 |
792.13 |
|
0.50% |
| 4 |
保利物业 |
794.16 |
|
0.50% |
| 5 |
颐海国际 |
645.28 |
|
0.40% |
| 6 |
蒙牛乳业 |
623.52 |
|
0.39% |
| 7 |
招商蛇口 |
540.43 |
|
0.34% |
| 8 |
中国国航 |
545.77 |
|
0.34% |
| 9 |
保利发展 |
533.38 |
|
0.33% |
| 10 |
建发国际集团 |
498.98 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3235.70 |
32.00 |
2.02% |
| 2 |
25国债08 |
828.28 |
8.20 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
1.66% |
3.42% |
10.64% |
19.25% |
4.05% |
3.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
670/1243 |
298/1243 |
465/1243 |
429/1243 |
352/1243 |
410/1243 |
915/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.2590 |
1.3637 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.2581 |
1.3628 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2587 |
1.3634 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
1.2490 |
1.3537 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
1.2522 |
1.3569 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-26 |
2025-12-24 |
2025-12-29 |
0.0340 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-14 |
2023-12-19 |
0.0210 |
| 2022-12-27 |
2022-12-29 |
2022-12-27 |
2022-12-30 |
0.0497 |
