华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 净资产规模 8.68 亿元，比上期增加 13.93% , 股票配置占比上期增加 12.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.84 | 5.00 | 0.49 | 2.89 | 0.70 | 4.18 | 14.77 | 87.93 | 8.68 | 16.80 |
| 2025-06-30 | 0.75 | 4.91 | 0.06 | 0.42 | 0.79 | 5.14 | 13.78 | 89.53 | 7.62 | 15.39 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 4.00 | 0.07 | 0.46 | 1.47 | 9.57 | 13.25 | 85.97 | 7.35 | 15.41 |
| 2024-12-31 | 0.44 | 2.93 | 0.71 | 4.76 | 0.63 | 4.23 | 13.22 | 88.08 | 6.84 | 15.01 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 3.13 | 0.71 | 4.71 | 0.28 | 1.88 | 13.60 | 90.28 | 6.45 | 15.07 |
| 2024-06-30 | 0.34 | 2.28 | 1.03 | 6.97 | 0.40 | 2.74 | 12.96 | 88.01 | 5.73 | 14.72 |
| 2024-03-31 | 1.16 | 7.66 | 1.01 | 6.64 | 0.06 | 0.39 | 12.97 | 85.31 | 5.79 | 15.20 |
| 2023-12-31 | 1.18 | 7.52 | 1.00 | 6.40 | 0.08 | 0.49 | 13.42 | 85.59 | 5.45 | 15.68 |