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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.47亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-31 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0388 |
-3.60 |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0081 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0155 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0050 |
0.47 |
| 2026-03-25 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0144 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0213 |
-1.99 |
| 2026-03-20 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0299 |
2.87 |
| 2026-03-19 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0241 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0295 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-03-11 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0440 |
4.16 |
| 2026-03-10 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0188 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0163 |
1.60 |
| 2026-03-06 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0049 |
0.48 |
| 2026-03-05 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0085 |
0.84 |