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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0127 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0157 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0071 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-02-09 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0171 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0191 |
1.89 |
| 2026-02-05 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0270 |
-2.60 |
| 2026-02-04 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0108 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0257 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0189 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0218 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0148 |
-1.40 |
| 2026-01-27 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0151 |
-1.41 |
| 2026-01-26 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0227 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0296 |
2.78 |
| 2026-01-22 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0137 |
-1.27 |
| 2026-01-21 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0112 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0282 |
-2.58 |
| 2026-01-19 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0043 |
0.39 |