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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-16 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0102 |
0.94 |
| 2026-01-15 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0118 |
1.10 |
| 2026-01-14 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2026-01-12 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2026-01-09 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0096 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0119 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0123 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0240 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0169 |
1.61 |
| 2025-12-29 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0243 |
-2.27 |
| 2025-12-26 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0215 |
2.05 |
| 2025-12-25 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0081 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0078 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0222 |
2.19 |
| 2025-12-22 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0157 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0096 |
0.97 |