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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0096 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0262 |
-2.59 |
| 2025-12-17 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0333 |
3.40 |
| 2025-12-16 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0234 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0200 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0092 |
-0.88 |
| 2025-12-09 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0069 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0191 |
1.85 |
| 2025-12-05 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0106 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0062 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0137 |
-1.33 |
| 2025-12-02 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0144 |
-1.38 |
| 2025-12-01 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-11-28 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0142 |
1.39 |
| 2025-11-27 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-11-26 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-11-25 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0212 |
2.12 |
| 2025-11-24 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0013 |
-0.13 |