加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天能股份 |
0.09 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.58% |
3.45% |
5.20% |
60.61% |
53.55% |
55.63% |
10.77% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
456/6478 |
3556/6478 |
1081/6478 |
335/6478 |
493/6478 |
494/6478 |
4387/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0222 |
2.19% |
| 2025-12-22 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0157 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0262 |
-2.59% |
