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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李善欣,王海涛
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0115 |
1.18 |
| 2026-01-14 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0019 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0062 |
0.64 |
| 2026-01-12 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-09 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0057 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0132 |
-1.36 |
| 2026-01-07 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0133 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0177 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0068 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0085 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0149 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0067 |
-0.72 |