加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李善欣,王海涛
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0133 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0177 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0068 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0085 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0042 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0035 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0149 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0171 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0143 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0069 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0120 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0078 |
-0.84 |