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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李善欣,王海涛
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华测导航 |
1568.49 |
|
5.11% |
| 2 |
东方电缆 |
1568.91 |
|
5.11% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1563.65 |
|
5.10% |
| 4 |
宁德时代 |
1555.74 |
|
5.07% |
| 5 |
三环集团 |
1387.58 |
|
4.52% |
| 6 |
思源电气 |
1323.50 |
|
4.31% |
| 7 |
福耀玻璃 |
985.16 |
|
3.21% |
| 8 |
药明康德 |
976.74 |
|
3.18% |
| 9 |
兆易创新 |
947.05 |
|
3.09% |
| 10 |
寒武纪 |
906.83 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
8.00 |
0.08 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
1.93% |
-5.16% |
6.58% |
6.98% |
6.98% |
-6.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7368/10633 |
4788/10633 |
8616/10633 |
6314/10633 |
7175/10633 |
7033/10633 |
9153/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0085 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0021 |
0.22% |
