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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李善欣,王海涛
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华测导航 |
1568.49 |
|
5.11% |
| 2 |
东方电缆 |
1568.91 |
|
5.11% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1563.65 |
|
5.10% |
| 4 |
宁德时代 |
1555.74 |
|
5.07% |
| 5 |
三环集团 |
1387.58 |
|
4.52% |
| 6 |
思源电气 |
1323.50 |
|
4.31% |
| 7 |
福耀玻璃 |
985.16 |
|
3.21% |
| 8 |
药明康德 |
976.74 |
|
3.18% |
| 9 |
兆易创新 |
947.05 |
|
3.09% |
| 10 |
寒武纪 |
906.83 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
8.00 |
0.08 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.62% |
4.90% |
-1.73% |
9.69% |
14.21% |
3.62% |
-2.76% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3698/10633 |
4419/10633 |
8417/10633 |
6139/10633 |
6506/10633 |
4107/10633 |
8839/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0132 |
-1.36% |
| 2026-01-07 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0030 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0133 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0177 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0068 |
-0.72% |
