加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0219 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0111 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0150 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0255 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0093 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0163 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0101 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0129 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0177 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0171 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0166 |
-1.26 |