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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0283 |
-2.04 |
| 2026-04-02 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0132 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0155 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0107 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0091 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0243 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0320 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0648 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0198 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0357 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0126 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0265 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0104 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0284 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0118 |
-0.81 |