加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0158 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0087 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0243 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0157 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0330 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0444 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0066 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0125 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0135 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0206 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0103 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0167 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0086 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
1.4592 |
1.4592 |
0.0109 |
0.75 |