鑫元中证1000指数增强发起式A 净资产规模 1.28 亿元，比上期增加 151.99% , 股票配置占比上期增加 327.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.52 | 90.29 | 0.14 | 5.04 | 0.10 | 3.71 | 0.03 | 0.96 | 1.28 | 2.79 |
| 2025-06-30 | 0.59 | 90.70 | 0.03 | 5.06 | 0.02 | 3.74 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 0.65 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 91.35 | 0.03 | 5.54 | 0.02 | 2.69 | 0.00 | 0.42 | 0.44 | 0.59 |
| 2024-12-31 | 0.56 | 90.97 | 0.03 | 5.59 | 0.02 | 3.15 | 0.00 | 0.29 | 0.41 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 91.18 | 0.03 | 5.24 | 0.01 | 2.72 | 0.00 | 0.86 | 0.31 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 89.60 | 0.03 | 6.59 | 0.02 | 3.55 | 0.00 | 0.26 | 0.28 | 0.49 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 91.09 | 0.03 | 5.82 | 0.02 | 2.84 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.81 | 91.99 | 0.05 | 5.48 | 0.01 | 0.86 | 0.01 | 1.67 | 0.43 | 0.88 |