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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0421元
- 基金经理：
- 历剑,王贵君
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0781 |
1.1202 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0775 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0781 |
1.1202 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0766 |
1.1187 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.1197 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0783 |
1.1204 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0775 |
1.1196 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.0788 |
1.1209 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.0781 |
1.1202 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.0758 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.0763 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0765 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0767 |
1.1188 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0755 |
1.1176 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0756 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0759 |
1.1180 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0764 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0767 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0764 |
1.1185 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0757 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04 |