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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0311元
- 基金经理：
- 历剑,王贵君
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0797 |
1.1108 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.0789 |
1.1100 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0779 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0776 |
1.1087 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0770 |
1.1081 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.0753 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0752 |
1.1063 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0749 |
1.1060 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0757 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0757 |
1.1068 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0750 |
1.1061 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0743 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0742 |
1.1053 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0736 |
1.1047 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0727 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0724 |
1.1035 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0712 |
1.1023 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0714 |
1.1025 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0718 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0717 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01 |