长盛盛逸9个月持有期债券C 净资产规模 4.94 亿元，比上期增加 4.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 75.35 | 98.81 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | 0.74 | 4.94 | 76.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 73.70 | 99.26 | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 4.72 | 74.25 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 97.10 | 0.39 | 2.67 | 0.03 | 0.23 | 2.42 | 14.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.08 | 98.95 | 0.31 | 0.72 | 0.14 | 0.33 | 2.16 | 42.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 98.45 | 0.23 | 0.58 | 0.39 | 0.97 | 2.21 | 40.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 99.00 | 0.32 | 0.80 | 0.08 | 0.20 | 3.00 | 40.85 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 98.46 | 0.24 | 1.46 | 0.01 | 0.08 | 3.71 | 16.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 99.87 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 10.67 | 35.51 |