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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0311元
- 基金经理：
- 历剑,王贵君
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行永续债01BC |
24786.99 |
250.00 |
4.27% |
| 2 |
25兴业银行永续债01BC |
21930.24 |
220.00 |
3.78% |
| 3 |
25中电投MTN012 |
20225.90 |
200.00 |
3.48% |
| 4 |
25兖矿能源MTN001 |
20196.01 |
200.00 |
3.48% |
| 5 |
25华电股MTN004 |
20155.92 |
200.00 |
3.47% |
| 6 |
天23转债 |
6359.02 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
晶能转债 |
5439.67 |
0.00 |
0.94% |
| 8 |
烽火转债 |
3053.28 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
利群转债 |
2911.80 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
闻泰转债 |
2735.09 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.53% |
1.01% |
0.85% |
2.03% |
0.16% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1620/8770 |
1482/8770 |
1253/8770 |
2686/8770 |
2627/8770 |
2593/8770 |
1869/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0776 |
1.1087 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0770 |
1.1081 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
1.0753 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0752 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0749 |
1.1060 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-13 |
2025-02-14 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0210 |
| 2023-11-01 |
2023-11-03 |
2023-11-03 |
2023-11-07 |
0.0101 |
