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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0421元
- 基金经理：
- 历剑,王贵君
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行永续债01BC |
25087.81 |
250.00 |
4.30% |
| 2 |
25兴业银行永续债01BC |
22183.56 |
220.00 |
3.80% |
| 3 |
25兖矿能源MTN001 |
20338.29 |
200.00 |
3.49% |
| 4 |
25中电投MTN012 |
20342.98 |
200.00 |
3.49% |
| 5 |
25华电股MTN004 |
20342.20 |
200.00 |
3.49% |
| 6 |
晶能转债 |
7963.35 |
0.00 |
1.37% |
| 7 |
天23转债 |
4243.56 |
0.00 |
0.73% |
| 8 |
闻泰转债 |
3599.50 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
金23转债 |
2239.86 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
恒逸转2 |
2142.51 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.27% |
1.29% |
2.15% |
2.93% |
1.29% |
12.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7086/8896 |
3190/8896 |
785/8896 |
871/8896 |
1935/8896 |
992/8896 |
1136/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0781 |
1.1202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0775 |
1.1196 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
1.0781 |
1.1202 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0766 |
1.1187 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.1197 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0110 |
| 2025-02-13 |
2025-02-14 |
2025-02-14 |
2025-02-18 |
0.0210 |
| 2023-11-01 |
2023-11-03 |
2023-11-03 |
2023-11-07 |
0.0101 |
