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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0133 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0104 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0175 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0195 |
-1.60 |
| 2026-03-20 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0093 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0209 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-13 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0098 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0096 |
-0.76 |