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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京东方A |
333.85 |
|
7.11% |
| 2 |
太阳纸业 |
322.56 |
|
6.87% |
| 3 |
中煤能源 |
255.23 |
|
5.44% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
226.20 |
|
4.82% |
| 5 |
光大环境 |
211.15 |
|
4.50% |
| 6 |
新凤鸣 |
184.29 |
|
3.93% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
177.33 |
|
3.78% |
| 8 |
裕同科技 |
167.52 |
|
3.57% |
| 9 |
电投能源 |
166.77 |
|
3.55% |
| 10 |
平安银行 |
146.73 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-3.40% |
2.68% |
8.22% |
23.78% |
2.68% |
21.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6335/10858 |
5174/10858 |
2509/10858 |
1328/10858 |
3489/10858 |
2607/10858 |
3154/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0010 |
-0.08% |
