国投瑞银比较优势一年持有期混合A 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -29.76% , 股票配置占比上期增加 -30.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.41 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 14.06 | 0.00 | 0.09 | 0.43 | 0.48 |
| 2025-09-30 | 0.59 | 89.11 | 0.02 | 3.06 | 0.05 | 6.97 | 0.01 | 0.86 | 0.61 | 0.66 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 74.13 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 25.15 | 0.01 | 0.72 | 1.20 | 1.24 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 31.46 | 0.00 | 0.02 | 1.33 | 1.38 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 74.95 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 25.03 | 0.00 | 0.02 | 1.41 | 1.46 |
| 2024-09-30 | 1.48 | 79.18 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 19.45 | 0.03 | 1.37 | 1.78 | 1.87 |
| 2024-06-30 | 1.53 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 14.05 | 0.02 | 1.29 | 1.72 | 1.81 |
| 2024-03-31 | 3.25 | 78.84 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 21.13 | 0.00 | 0.03 | 3.87 | 4.12 |