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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭弘毅,吴越
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0051 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0084 |
-1.21 |
| 2026-02-11 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0069 |
-0.98 |
| 2026-02-09 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0071 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0043 |
0.62 |
| 2026-02-04 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0081 |
1.18 |
| 2026-02-03 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0057 |
0.83 |
| 2026-02-02 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2026-01-30 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0112 |
-1.61 |
| 2026-01-29 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0186 |
2.74 |
| 2026-01-28 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0047 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0048 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0054 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0056 |
-0.81 |
| 2026-01-20 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0034 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0005 |
-0.07 |