嘉实优享生活混合A 净资产规模 1.35 亿元，比上期增加 -6.22% , 股票配置占比上期增加 19.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47 | 92.94 | 0.02 | 0.95 | 0.09 | 5.98 | 0.00 | 0.13 | 1.35 | 1.58 |
| 2025-06-30 | 1.23 | 72.38 | 0.02 | 0.96 | 0.45 | 26.54 | 0.00 | 0.12 | 1.44 | 1.70 |
| 2025-03-31 | 1.48 | 85.33 | 0.02 | 0.93 | 0.16 | 9.44 | 0.07 | 4.30 | 1.48 | 1.74 |
| 2024-12-31 | 1.58 | 86.03 | 0.01 | 0.61 | 0.25 | 13.33 | 0.00 | 0.03 | 1.54 | 1.84 |
| 2024-09-30 | 1.84 | 90.54 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 9.11 | 0.01 | 0.34 | 1.70 | 2.04 |
| 2024-06-30 | 1.42 | 76.25 | 0.00 | 0.01 | 0.44 | 23.70 | 0.00 | 0.04 | 1.56 | 1.86 |
| 2024-03-31 | 1.81 | 87.37 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 10.20 | 0.05 | 2.42 | 1.74 | 2.07 |
| 2023-12-31 | 2.06 | 84.86 | 0.02 | 0.98 | 0.34 | 14.09 | 0.00 | 0.07 | 2.00 | 2.43 |