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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭弘毅,吴越
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0041 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0092 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0031 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0130 |
-1.87 |
| 2025-12-26 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0042 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0023 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-23 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0049 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0078 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
0.6936 |
0.6936 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0042 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0059 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0016 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0096 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0076 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0067 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0039 |
-0.55 |