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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0309 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0131 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0205 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0136 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0114 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0247 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0243 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0111 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0151 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0122 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0212 |
1.54 |