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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0163 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0283 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0288 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0255 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0193 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0199 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0320 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0377 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0731 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0246 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0390 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0175 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0350 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0191 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0300 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0115 |
-0.72 |