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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0196 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0161 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
1.5995 |
1.5995 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0085 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0336 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0244 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0389 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0497 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0115 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0143 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0167 |
-1.02 |
| 2026-01-23 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0251 |
1.56 |
| 2026-01-22 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0083 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0160 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0112 |
0.71 |