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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0247 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0243 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0111 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0151 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0122 |
0.87 |
| 2025-12-05 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0212 |
1.54 |
| 2025-12-04 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2025-12-02 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0130 |
-0.93 |
| 2025-12-01 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0129 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0155 |
1.13 |
| 2025-11-27 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-11-26 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0176 |
1.30 |
| 2025-11-24 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0201 |
1.51 |
| 2025-11-21 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0453 |
-3.29 |
| 2025-11-20 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0092 |
-0.66 |