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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅化集团 |
320.76 |
|
0.53% |
| 2 |
精达股份 |
322.31 |
|
0.53% |
| 3 |
鹏辉能源 |
287.92 |
|
0.48% |
| 4 |
宁波华翔 |
284.71 |
|
0.47% |
| 5 |
华峰测控 |
276.19 |
|
0.46% |
| 6 |
福晶科技 |
265.98 |
|
0.44% |
| 7 |
同方股份 |
267.87 |
|
0.44% |
| 8 |
震裕科技 |
265.47 |
|
0.44% |
| 9 |
移远通信 |
262.38 |
|
0.43% |
| 10 |
汉得信息 |
259.58 |
|
0.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.47% |
-6.75% |
1.34% |
4.20% |
36.61% |
1.34% |
47.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5035/6768 |
4653/6768 |
1856/6768 |
1340/6768 |
1215/6768 |
1871/6768 |
850/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0283 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0288 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0255 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0040 |
0.27% |
