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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
437.08 |
|
0.65% |
| 2 |
江丰电子 |
352.57 |
|
0.53% |
| 3 |
蔚蓝锂芯 |
332.53 |
|
0.50% |
| 4 |
精达股份 |
338.73 |
|
0.50% |
| 5 |
乐鑫科技 |
318.59 |
|
0.47% |
| 6 |
移远通信 |
317.46 |
|
0.47% |
| 7 |
道通科技 |
289.77 |
|
0.43% |
| 8 |
新强联 |
291.75 |
|
0.43% |
| 9 |
禾望电气 |
287.79 |
|
0.43% |
| 10 |
派能科技 |
287.33 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
19.50 |
0.20 |
0.03% |
| 2 |
伟测转债 |
14.72 |
0.08 |
0.02% |
| 3 |
正帆转债 |
1.91 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
7.42% |
6.21% |
32.16% |
56.95% |
3.29% |
49.92% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2958/6534 |
1835/6534 |
1279/6534 |
1688/6534 |
1050/6534 |
3887/6534 |
1183/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0168 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0309 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0052 |
0.36% |
