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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0229 |
-1.72 |
| 2026-04-02 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0199 |
-1.47 |
| 2026-04-01 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0190 |
1.42 |
| 2026-03-31 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0145 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0119 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0158 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0127 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0265 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0325 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0671 |
-5.00 |
| 2026-03-20 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0276 |
-2.02 |
| 2026-03-19 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0285 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0155 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0310 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0188 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0085 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0223 |
1.57 |
| 2026-03-09 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0108 |
-0.75 |