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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝特光学 |
48.52 |
|
1.51% |
| 2 |
奥士康 |
47.01 |
|
1.46% |
| 3 |
千方科技 |
45.08 |
|
1.40% |
| 4 |
万润股份 |
41.67 |
|
1.30% |
| 5 |
大连重工 |
40.39 |
|
1.26% |
| 6 |
海特高新 |
35.47 |
|
1.11% |
| 7 |
国科天成 |
32.88 |
|
1.02% |
| 8 |
重庆银行 |
32.49 |
|
1.01% |
| 9 |
同方股份 |
32.38 |
|
1.01% |
| 10 |
聚飞光电 |
31.40 |
|
0.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.97% |
-6.82% |
-0.54% |
2.93% |
29.38% |
-0.54% |
24.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4321/6770 |
4687/6770 |
2749/6770 |
1731/6770 |
1834/6770 |
2763/6770 |
2424/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0229 |
-1.72% |
| 2026-04-02 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0199 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0190 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0119 |
0.89% |
