加载中...
- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0204 |
1.39 |
| 2026-05-12 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0135 |
-0.91 |
| 2026-05-11 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0145 |
0.99 |
| 2026-05-08 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0108 |
0.74 |
| 2026-05-07 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0227 |
1.58 |
| 2026-05-06 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0316 |
2.25 |
| 2026-04-30 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-04-29 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0175 |
1.26 |
| 2026-04-28 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0269 |
-1.90 |
| 2026-04-27 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-04-24 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0108 |
-0.76 |
| 2026-04-23 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0171 |
-1.19 |
| 2026-04-22 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0138 |
0.97 |
| 2026-04-21 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-04-20 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0121 |
0.86 |
| 2026-04-17 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0080 |
0.57 |
| 2026-04-16 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0201 |
1.45 |
| 2026-04-15 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-04-14 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0185 |
1.35 |
| 2026-04-13 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0038 |
-0.28 |