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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0082 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0032 |
-0.27 |