加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0110 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0082 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0083 |
0.70 |
| 2026-02-03 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0120 |
1.02 |
| 2026-02-02 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0201 |
-1.69 |
| 2026-01-30 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0074 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0042 |
0.36 |