华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 2.79% , 股票配置占比上期增加 28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.18 | 28.26 | 0.27 | 41.89 | 0.08 | 11.92 | 0.11 | 17.93 | 0.25 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 20.05 | 0.33 | 45.71 | 0.07 | 9.79 | 0.18 | 24.45 | 0.25 | 0.72 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 24.73 | 0.08 | 24.75 | 0.01 | 2.47 | 0.15 | 48.05 | 0.22 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 54.06 | 0.10 | 39.03 | 0.02 | 6.76 | 0.00 | 0.15 | 0.22 | 0.26 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 52.34 | 0.10 | 38.54 | 0.01 | 4.70 | 0.01 | 4.42 | 0.22 | 0.26 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 50.02 | 0.11 | 43.43 | 0.01 | 2.75 | 0.01 | 3.80 | 0.20 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 57.24 | 0.07 | 33.48 | 0.01 | 6.21 | 0.01 | 3.07 | 0.19 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 57.92 | 0.07 | 36.30 | 0.01 | 5.35 | 0.00 | 0.43 | 0.19 | 0.20 |