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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0131 |
-1.11 |
| 2026-03-20 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-03-09 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0095 |
-0.79 |