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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0087 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0099 |
0.65 |
| 2026-01-14 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0155 |
-1.02 |
| 2026-01-12 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0246 |
1.64 |
| 2026-01-09 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0227 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0112 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0178 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0269 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0051 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0110 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0205 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0127 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0121 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0002 |
0.01 |