加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0649 |
4.43 |
| 2026-04-07 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0118 |
0.81 |
| 2026-04-03 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0187 |
-1.27 |
| 2026-04-02 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0174 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0317 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0203 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0229 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0096 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0329 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0419 |
3.02 |
| 2026-03-23 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0756 |
-5.17 |
| 2026-03-20 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0236 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0446 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0087 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0322 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0069 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0018 |
0.11 |