加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0518元
- 基金经理：
- 吴彬
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0428 |
1.0946 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0423 |
1.0941 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0428 |
1.0946 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0436 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0437 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0435 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0435 |
1.0953 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0445 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0443 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0444 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0443 |
1.0961 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0438 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0441 |
1.0959 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0436 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0434 |
1.0952 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0427 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0426 |
1.0944 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0433 |
1.0951 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0439 |
1.0957 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0434 |
1.0952 |
0.0005 |
0.05 |