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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0518元
- 基金经理：
- 吴彬
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0483 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0482 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0479 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0478 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0477 |
1.0995 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0472 |
1.0990 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0465 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0461 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0461 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0461 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0459 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0460 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0460 |
1.0978 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0458 |
1.0976 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0462 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0460 |
1.0978 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0455 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0457 |
1.0975 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0452 |
1.0970 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0445 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01 |