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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0518元
- 基金经理：
- 吴彬
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开10 |
40831.21 |
383.00 |
8.88% |
| 2 |
22农发10 |
29522.94 |
270.00 |
6.42% |
| 3 |
22国开04 |
23281.07 |
220.00 |
5.06% |
| 4 |
21农发10 |
22160.71 |
200.00 |
4.82% |
| 5 |
24特别国债05 |
18561.74 |
182.00 |
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.04% |
0.37% |
-0.17% |
0.24% |
0.24% |
9.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7114/8770 |
7472/8770 |
5966/8770 |
7472/8770 |
7315/8770 |
7194/8770 |
3095/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0437 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0435 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0435 |
1.0953 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0445 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0443 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0070 |
| 2025-05-24 |
2025-05-27 |
2025-05-27 |
2025-05-28 |
0.0120 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0100 |
| 2024-08-20 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0001 |
| 2024-05-27 |
2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
0.0001 |
