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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0518元
- 基金经理：
- 吴彬
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发10 |
31423.05 |
290.00 |
6.53% |
| 2 |
23进出10 |
18775.62 |
170.00 |
3.90% |
| 3 |
22国开10 |
18443.94 |
170.00 |
3.83% |
| 4 |
24南京银行01 |
18369.94 |
180.00 |
3.82% |
| 5 |
22国开04 |
18090.84 |
170.00 |
3.76% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.46% |
0.34% |
0.49% |
0.54% |
0.44% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3785/8836 |
2576/8836 |
6181/8836 |
6843/8836 |
7369/8836 |
4314/8836 |
2941/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0483 |
1.1001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0482 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0479 |
1.0997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0478 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0477 |
1.0995 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-10 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0070 |
| 2025-05-24 |
2025-05-27 |
2025-05-27 |
2025-05-28 |
0.0120 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0100 |
| 2024-08-20 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0001 |
| 2024-05-27 |
2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
0.0001 |
