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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.81亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2503 |
3.2503 |
-0.0422 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
3.2925 |
3.2925 |
0.0318 |
0.98 |
| 2026-02-11 |
3.2607 |
3.2607 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.2616 |
3.2616 |
-0.0049 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
3.2665 |
3.2665 |
0.0810 |
2.54 |
| 2026-02-06 |
3.1855 |
3.1855 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
3.1845 |
3.1845 |
-0.0576 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
3.2421 |
3.2421 |
0.0067 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
3.2354 |
3.2354 |
0.0904 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
3.1450 |
3.1450 |
-0.0813 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
3.2263 |
3.2263 |
-0.0096 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
3.2359 |
3.2359 |
-0.0393 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
3.2752 |
3.2752 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
3.2792 |
3.2792 |
0.0027 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
3.2765 |
3.2765 |
-0.0307 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
3.3072 |
3.3072 |
0.0449 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
3.2623 |
3.2623 |
0.0283 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
3.2340 |
3.2340 |
0.0332 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
3.2008 |
3.2008 |
-0.0421 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
3.2429 |
3.2429 |
0.0208 |
0.65 |