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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2022-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.22亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1321 |
3.1321 |
0.0350 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
3.0971 |
3.0971 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
3.0964 |
3.0964 |
0.0183 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
3.0781 |
3.0781 |
0.0340 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
3.0441 |
3.0441 |
0.0730 |
2.46 |
| 2025-12-31 |
2.9711 |
2.9711 |
-0.0077 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
2.9788 |
2.9788 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.9797 |
2.9797 |
-0.0239 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
3.0036 |
3.0036 |
0.0319 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
2.9717 |
2.9717 |
0.0107 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0470 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0191 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.8949 |
2.8949 |
0.0379 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0140 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0202 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
2.8632 |
2.8632 |
0.0673 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.0486 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.8445 |
2.8445 |
-0.0338 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.8783 |
2.8783 |
0.0086 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
2.8697 |
2.8697 |
-0.0495 |
-1.70 |