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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2022-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0081 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0046 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0093 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0052 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0232 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0047 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0077 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0155 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0159 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0237 |
1.87 |
| 2025-12-05 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0296 |
2.40 |
| 2025-12-04 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0037 |
0.30 |