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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0195 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-02-11 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0156 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0106 |
-0.85 |
| 2026-02-05 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0148 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0220 |
1.77 |
| 2026-02-03 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0340 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0387 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0118 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0065 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0175 |
-1.38 |
| 2026-01-26 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0087 |
0.69 |
| 2026-01-23 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-01-20 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0243 |
1.97 |
| 2026-01-19 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0003 |
0.02 |