加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0129 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0175 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0115 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0079 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0121 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0094 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0172 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0119 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0088 |
-0.74 |