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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0200 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-31 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0220 |
1.62 |
| 2025-12-25 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0140 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0070 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0210 |
1.60 |
| 2025-12-18 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0170 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0190 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0080 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0150 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0140 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0290 |
-2.17 |
| 2025-12-08 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0040 |
-0.30 |