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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭紫云,吴沛文
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01 |