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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0024 |
-0.19 |