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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0123 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0085 |
-0.66 |