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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-02-12 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0095 |
0.76 |
| 2026-02-02 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-01-23 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0070 |
0.56 |