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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2026-01-15 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0117 |
-0.96 |
| 2026-01-13 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-01-06 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0092 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0087 |
0.72 |