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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0195 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-02-04 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0173 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0152 |
-1.23 |
| 2026-01-30 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0176 |
1.44 |
| 2026-01-28 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-01-26 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-01-20 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0151 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0029 |
0.24 |